Toda organización financiera se enfrenta al reto de tener que cumplir una creciente lista de mediciones del riesgo operacional, de mercado, crediticio y de liquidez e informar de un número cada vez mayor de componentes regulatorios. Además, las instituciones financieras hacen ahora frente a las nuevas normas de capital, apalancamiento y liquidez de Basilea III.

Para abordar estas nuevas y otras futuras normas de Basilea, AxiomSL ofrece BASEL123™, una completa serie de módulos de gestión de riesgos y datos integrados junto con su solución global de presentación de informes regulatorios. Con BASEL123™, AxiomSL proporciona una sofisticada plataforma de adecuación del capital equipada con una máquina analítica de última generación y capacidad para elaborar informes que puede utilizarse de manera eficiente y sin problemas para cumplir los requisitos regulatorios de Basilea, ofreciendo una excelente solución para los 3 pilares del marco.

Conozca nuestras otras soluciones relativas a Basilea, SA-CCR y cálculos de capital y liquidez de los Acuerdos suizos de Basilea III.

  • Atributos de datos requeridos para el riesgo de liquidez
  • Categorías de financiación y activos líquidos
  • Segmentación de flujos de caja
  • Coeficiente de cobertura de liquidez y financiación estable
  • Identificación incorrecta del riesgo de la contraparte
  • Nuevas medidas de capital de riesgo de la contraparte
  • Reduce los costes operativos hasta un 80 % frente a plataformas tradicionales con rendimiento equivalente.
  • Satisface requisitos operativos rigurosos y las mediciones más diversas y avanzadas
  • Reúne a usuarios técnicos y de negocio
  • Escalable para gestionar gran cantidad de datos y volúmenes de usuarios
  • Reduce el riesgo y las dependencias del proveedor de software
  • Transparencia incomparable desde fuentes a normas, resultados e informes
  • Evita el coste de aprendizaje de modelos y diccionarios de datos del proveedor de software
  • Proporciona completa gestión de usuarios y se integra en la infraestructura de gestión de usuarios existente del cliente
  • Funciona en Unix, Linux o Windows y todas las bases de datos
  • Sólidas capacidades de gestión de cambios: fuentes, normas, flujos de trabajo
  • Múltiples valores en riesgo
  • Análisis del escenario de resistencia
  • Prueba retrospectiva
  • Exposición crediticia potencial futura
  • Múltiples grupos de compensación
  • Todos los métodos de capital de Basilea II y III
  • Pérdida de crédito prevista
  • Capital económico
  • Tratamiento de reductores de riesgo definido por el usuario
  • Asignación colateral óptima
  • Riesgo de liquidez
  • Cobertura completa de instrumento y clase de activo
  • Cobertura completa de clase de deudor
  • Transparencia extraordinaria
  • Almacenamiento dinámico de datos: puede trabajar con almacenes de datos existentes
  • Sólida modelización de datos
  • Intuitivas normas de negocio visuales definidas por el usuario
  • Gestión visual del flujo de trabajo
  • Registro de contenidos y estructura de datos de origen
  • Integración perfecta de modelos de datos de origen en normas de negocio visuales, informes y resultados de agregación
  • Dos tipos de presentación de informes: formato libre y tabulares
  • Fácil conexión a capacidades de elaboración de informes de fuentes de datos antecedentes y consecuentes
  • Cobertura global
  • Fábrica de plantillas de informes
  • Captura y almacenamiento de datos de origen y resultados
  • Exhaustivas comprobaciones cruzadas de edición de informes
  • Controles de ajustes de la parte superior
  • Exhaustivos informes de análisis de varianza
  • Se comunica y funciona desde múltiples fuentes de datos nativas y libros mayores generales
  • Presentación directa de informes electrónicos

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